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配资178股票配资网址查询基金管理人应当按照约定程序终止《基金合同》

华富富润 6 个月封闭运作债券型证券投资基金（A 类基金份额）基金产品资料概要编制日期：2025 年 5 月 23 日送出日期：2025 年 6 月 19 日本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况华富富润 6 个月封闭运作债基金简称基金代码 023644 券华富富润 6 个月封闭运作债下属基金简称下属基金交易代码 023644 券A 基金管理人华富基金管理有限公司基金托管人中国建设银行股份有限公司基金合同生效日 - 上市交易所及上市日期 - 基金类型债券型交易币种人民币基金合同生效后的前 6 个月为封闭运作期。在封闭运作期内，本基金不办理申购、赎回和转换业务。封闭运作期届满后，本基金转为开放运作方式其他开放式开放频率式基金，基金名称相应变更为“华富富润债券型证券投资基金”，投资人可在基金的开放日办理申购、赎回和转换业务。开始担任本基金基金经基金经理黄立冬理的日期证券从业日期 2013 年 04 月 01 日开始担任本基金基金经基金经理许一理的日期证券从业日期 2013 年 08 月 01 日《基金合同》生效后，连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续 50 其他个工作日出现前述情形的，基金管理人应当按照约定程序终止《基金合同》，无须召开基金份额持有人大会。法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。二、基金投资与净值表现 (一) 投资目标与投资策略投资目标在严格控制投资风险的基础上，追求稳定的当期收益和基金资产的稳健增值。华富富润 6 个月封闭运作债券型证券投资基金（A 类基金份额）基金产品资料概要本基金的投资对象主要为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票 (包括主板、创业板及其他经中国证监会允许上市的股票)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、政府支持机构债券、企业债、公司债、证券公司短期公司债、中期票据、可转换债券（含可分离交易可转债）、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种的，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%；投资投资范围于股票、可转换债券（含可分离交易可转债）和可交换债券的比例合计不超过基金资产的 20%，其中投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的 50%。封闭运作期到期前一个月和后一个月本基金不受前述比例限制。封闭运作期内，每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金。本基金封闭运作期届满转为开放式基金后，每个交易日日终，扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，保持现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。根据对国内宏观经济运行态势、宏观经济政策变化、证券市场运行状况等因素的深入研究，判断证券市场的发展趋势，结合流动性、估值水平、风险偏好等因素，综合评价各类资产的风险收益水平。本基金以久期和流动性管理作为债券投资的核心，在动态避险主要投资策略的基础上，追求适度收益。策略；5、国债期货投资策略。中债综合全价指数收益率×90%+沪深 300 指数收益率×8%+恒生指数收益率（使用估值业绩比较基准汇率调整）×2% 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金。风险收益特征本基金如果投资港股通标的股票，还将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。注：详见《华富富润 6 个月封闭运作债券型证券投资基金招募说明书》第九部分“基金的投资” (二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表 (三) 最近十年基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图三、投资本基金涉及的费用 (一) 基金销售相关费用以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取：份额（S）或金额（M）费用类型收费方式/费率 /持有期限（N） M＜100 万元 0.60% 认购费第 2页共 6页华富富润 6 个月封闭运作债券型证券投资基金（A 类基金份额）基金产品资料概要 M≥500 万元每笔 1000 元 M＜100 万元 0.80% 申购费（前收费） M≥500 万元每笔 1000 元 N＜7 日 1.50% 赎回费 7 日≤N＜30 日 0.10% N≥30 0 (二) 基金运作相关费用以下费用将从基金资产中扣除：费用类别收费方式/年费率或金额收取方管理费 0.60% 基金管理人和销售机构托管费 0.15% 基金托管人信息披露费 - 规定披露报刊其他费用按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。注：（1）本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。（2）审计费用、信息披露费为基金整体承担费用，非单个份额类别费用，且年金额为预估值，最终实际金额以基金定期报告披露为准。 (三) 基金运作综合费用测算四、风险揭示与重要提示 (一) 风险揭示本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。一、市场风险：1、经济周期风险；2、政策风险；3、利率风险；4、信用风险；5、再投资风险；6、上市公司经营风险；7、购买力风险。二、本基金的特定风险在封闭运作期内，基金份额持有人面临不能赎回和转换基金份额的风险。难，基金可能面临一定的流动性风险，存在着基金份额净值波动的风险。可分离交易可转债）和可交换债券的比例合计不超过基金资产的 20%，其中投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的 50%。封闭运作期到期前一个月和后一个月本基金不受前述比例限制。封闭运作期内，每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金。本基金封闭运作期届满转为开放式基金后，每个交易日日终，扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，保持现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。因此股市、债市的变化将会影响到本基金的业绩表现。本基金管理人将会发挥专业的研究优势，加强对股票、债券市场及上市公司基本面的深入研究，不断优化资产配置，以控制特定风险。（1）与基础资产相关的风险有信用风险、现金流预测风险和原始权益人的风险。第 3页共 6页华富富润 6 个月封闭运作债券型证券投资基金（A 类基金份额）基金产品资料概要人，如果借款人的履约意愿下降或履约能力恶化，将可能给资产支持证券持有人带来投资损失。证券持有人可能面临现金流预测偏差导致的资产支持证券投资风险。实，将会导致资产支持证券持有人产生损失。（2）与资产支持证券相关的风险有市场利率风险、流动性风险、评级风险、提前偿付及延期偿付风险。资产支持证券的相对收益水平就会降低。受损失的风险。券预期收益和/或本金偿付的可能性作出的判断，不能保证资产支持证券的评级将一直保持在该等级，评级机构可能会根据未来具体情况撤销资产支持证券的评级或降低资产支持证券的评级。评级机构撤销或降低资产支持证券的评级可能对资产支持证券的价值带来负面影响。获得本金及收益偿付，导致实际投资期限短于或长于资产支持证券预期期限。本基金可投资于国债期货，投资国债期货这类金融衍生品所面临的风险主要是市场风险、流动性风险、基差风险、保证金风险、信用风险和操作风险。具体为：（1）市场风险是指由于衍生品价格变动而给投资者带来的风险。（2）流动性风险是指由于衍生品合约无法及时变现所带来的风险。（3）基差风险是指衍生品合约价格和指数价格之间的价格差的波动所造成的风险，以及不同衍生品合约价格之间价格差的波动所造成的期现价差风险。（4）保证金风险是指由于无法及时筹措资金满足建立或者维持衍生品合约头寸所要求的保证金而带来的风险。（5）信用风险是指期货经纪公司违约而产生损失的风险。（6）操作风险是指由于内部流程的不完善，业务人员出现差错或者疏漏，或者系统出现故障等原因造成损失的风险。国债期货采用保证金交易制度，由于保证金交易具有杠杆效应，当相应期限国债收益率出现不利变动时，价格波动比标的工具更为剧烈，可能会导致投资人权益遭受较大损失。国债期货采用每日无负债结算制度，如果没有在规定的时间内补足保证金，按规定将被强制平仓，可能给投资带来重大损失。此外，由于衍生品定价相当复杂，不适当的估值也有可能使基金资产面临损失风险。本基金将通过港股通机制投资于香港联合交易所上市的股票，除与其他投资于内地市场股票的基金所面临的共同风险外，本基金还面临港股通机制下因投资环境、投资者结构、投资标的构成、市场制度、交易规则以及税收政策等差异所带来的特有风险，包括但不限于：（1）汇率风险本基金将投资港股通标的股票，在交易时间内提交订单依据的港币买入参考汇率和卖出参考汇率，并不等于最终结算汇率。港股通交易日日终，中国证券登记结算有限责任公司进行净额换汇，将换汇成本按成交金额分摊至每笔交易，确定交易实际适用的结算汇率。故本基金承担港元对人民币汇率波动的风险，以及因汇率大幅波动引起账户透支或资金被额外占用的风险。（2）港股市场股价波动较大的风险港股市场实行 T+0 回转交易机制（即当日买入的股票，在交收前可以于当日卖出），同时对个股不设涨跌幅限制，加之香港市场结构性产品和衍生品种类相对丰富以及做空机制的存在；港股股价受到意外事第 4页共 6页华富富润 6 个月封闭运作债券型证券投资基金（A 类基金份额）基金产品资料概要件影响可能表现出比 A 股更为剧烈的股价波动。（3）港股通交易日风险根据现行的港股通规则，只有内地、香港两地均为交易日且能够满足结算安排的交易日才为港股通交易日，因此会存在港股通交易日不连贯的情形（如内地市场因放假等原因休市而香港市场照常交易但非港股通交易日时，香港出现台风、黑色暴雨或者香港联合交易所规定的其他情形导致停市时，出现交易异常情况等交易所可能暂停提供部分或者全部港股通服务的情形时），并使得本基金所持有的港股在后续港股通交易日开市交易时有可能出现价格波动骤然增大，进而导致本基金所持有的港股在资产估值上出现波动增大的风险，进而影响基金份额净值出现较大波动。（4）港股通额度限制带来的风险现行的港股通规则，对港股通设有每日额度上限。本基金可能因为港股通市场每日额度不足，面临不能通过港股通进行买入交易的风险，进而可能错失投资机会。每日额度不足，面临不能通过港股通进行买入交易的风险，进而可能错失投资机会。（5）交收制度带来的基金流动性风险根据港股通在证券交收时点上的交收安排，本基金在港股通交易日卖出股票，该港股通交易日后第 2 个港股通交易日才能完成清算交收，卖出的资金在该港股通交易日后第 3 个港股通交易日才能回到人民币资金账户。因此交收制度的不同以及港股通交易日的设定原因，本基金可能面临卖出港股后资金不能及时到账，而造成赎回款支付时间比正常情况延后而给投资人带来流动性风险。（6）港股通制度下对公司行为的处理规则带来的风险根据现行的港股通规则，本基金因所持港股通股票权益分派、转换、上市公司被收购等情形或者异常情况，所取得的港股通股票以外的香港联合交易所上市证券，只能通过港股通卖出，但不得买入；因港股通股票权益分派或者转换等情形取得的香港联合交易所上市股票的认购权利在联交所上市的，可以通过港股通卖出，但不得行权；因港股通股票权益分派、转换或者上市公司被收购等所取得的非联交所上市证券，可以享有相关权益，但不得通过港股通买入或卖出。（7）本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化，选择将部分基金资产投资于港股通标的股票或选择不将基金资产投资于港股通标的股票，基金资产并非必然投资港股通标的股票。基金合同存续期内，如果存在连续 50 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于 5000 万元情形，基金管理人应当按照约定程序终止《基金合同》，无须召开基金份额持有人大会。故投资者还将面临基金合同自动终止的风险。三、本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险。四、开放式基金共有的风险如管理风险、流动性风险、估值风险和其他风险。 (二) 重要提示中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。五、其他资料查询方式以下资料详见华富基金官方网站［www.hffund.com］［客服电话：400-700-8001］第 5页共 6页华富富润 6 个月封闭运作债券型证券投资基金（A 类基金份额）基金产品资料概要《华富富润 6 个月封闭运作债券型证券投资基金托管协议》、《华富富润 6 个月封闭运作债券型证券投资基金招募说明书》第 6页共 6页

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